估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                               金额单元：东说念主民币元 基金称号             东兴兴利债券型证券投资基金 基金简称             东兴兴利债券 基金主代码            003545 基金处治东说念主            东兴基金处治有限公司 基金处治东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            中国农业银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20020000 下属万般别基金的基金简称     东兴兴利债券A        东兴兴利债券C         东兴兴利债券D 下属万般别基金的交游代码     003545         009617          011024 下属万般别基金的份额净值     1.1296         1.1287          1.1155 下属万般别基金的份额累计净值   1.2796         1.2787          1.2155                                              分成金额                                          （单元：元/1         其他事 基金施行分成等事项的荒谬评释            除息日                                               额）                  (场内)       (场外)         -           -